Модуль вивантаження даних в M.E.DOC

Модуль вивантаження даних в M.E.DOC

Вивантаження даних в M.E.Doc означає підготовку даних вашої системи (зазвичай у форматі XML), який програма M.E.Doc може імпортувати для подальшої обробки, підписання та подання до контролюючих органів.

Для входу до програми виконайте наступні дії:

1. Запустіть програму M.E.Doc на вашому комп'ютері.

2. На екрані з'явиться вікно Вхід до системи. Введіть необхідні параметри. Натисніть кнопку Підключитися для встановлення з'єднання та початку роботи з даними:

№	Поле	Опис
1	Сервер	Ім'я або IP-адреса сервера бази даних, звідки беруться дані (за замовчуванням xe)
2	Користувач	Ім'я користувача (логін) для доступу до бази даних (за замовчуванням gift)
3	Пароль	Пароль для користувача бази даних. Якщо пароль не змінювався, він ідентичний імені схеми (бази даних)

Для вивантаження податкових накладних по видаткових накладних вкажіть необхідні параметри та натисніть Зберегти:

№	Поле	Опис
1	Період	Вказується період, за який буде здійснюватися вивантаження (по зазначені дати включно).
2	Тип документа	Визначає типи документів за якими буде виконано вивантаження податкових накладних
3	Список зон	Вказується ID зони, з якої проводиться вивантаження. Можна вказати кілька зон через кому (ID зони можна подивитися в СКАРБі, меню Налаштування – Зони доступу, колонка ID).
4	Код УКТЗЕД	Визначає, з якої таблиці будуть вибиратися дані. Має два варіанти: Довідник товарів або Документи (вміст документа)
5	Особа	Визначає тип звіту, що вивантажується. Підтримується варіант для Фізичних осіб та для Юридичних осіб (різниця в шапці вивантажуваного звіту)
6	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	Поле для введення реєстраційного номера облікової картки платника податків
7	Вид цивільно-правового договору	Підставляється у звіт у відповідне поле, якщо у видатковій накладній не вказано "контракт" або в контракті не вказано вид договору
8	Форма проведення розрахунків	Підставляється у звіт у відповідне поле, якщо у видатковій накладній не вказано "контракт" або в контракті не вказано вид договору
9	ID власника	Вказується ідентифікатор фірми власника, зазначеного в програмі (переглянути можна в меню Довідники – Контрагенти – Фірми, колонка ІД). Обов'язкове поле для заповнення
10	Заповнював	ПІБ особи, яка відображатиметься як та, що склала податкову накладну
11	Шлях вивантаження	Дозволяє вручну вказати, в яку папку буде вивантажено файл
12	Формат	Вибір кінцевого формату вивантаження: M.E.Doc або OPZ
13	Завантажувати номенклатуру з коментарів	Визначає, звідки брати найменування: Найменування товару (з поля Примітка в картці товару) або Найменування фірм (з поля Примітка в картці фірми)
14	Вивантажувати за номером	Визначає, який номер використовувати у звіті: Документа (номер накладної в СКАРБі) або Податкової накладної (номер податкової накладної в СКАРБі)
15	Нумерація	Опція використання нумерації, починаючи з вказаного числа
16	Параметри	Сума з ПДВ - сума накладної з урахуванням ПДВ, при перевищенні / досягненні якої документ буде вивантажуватися (може бути рівною 0,00). Документи, які містять товар з кодом УКТЗД, вивантажуються незалежно від суми Вивантажувати - визначає, які видаткові накладні вивантажувати: Все, Філія або Не філія (фірма без ознаки "філіал") Відбирати починаючи з номера - дозволяє вибірково вивантажувати документи, починаючи з певного номера Не вивантажувати фірми з порожнім ІПН - якщо в реквізитах фірм немає ІПН, податкові накладні не завантажуються в M.E.DOC, тому їх можна не вивантажувати Враховувати Внутрішні переміщення - якщо параметр відключено, дані по внутрішніх переміщеннях не вивантажуються Тільки з ПДВ - вивантажувати податкові накладні лише для документів, у яких сума ПДВ більше нуля
17	Версія	Налаштування версії, ймовірно, пов'язане з різними версіями форм податкових накладних (до 01.04.2016 або з 01.04.2016)
18	Кількість знаків при округленні	Кількість знаків для округлення (встановлено 0)

Після натискання Зберегти буде виконано вивантаження звіту у форматі *.XML.

Якщо в полі Шлях вивантаження не вказано шлях для збереження звіту, то вивантаження автоматично виконується в папку, де розпаковано програму. Після завершення вивантаження з'являється інформаційне повідомлення:

Налаштування, доступні в секції Параметри, змінюються залежно від обраного Типу документа.

При виборі типу документа Чеки, Параметри дозволяють деталізувати вивантаження чеків:

• Розділення за типом оплати. Можна розділяти чеки у звіті відповідно до застосованих типів оплати.

• Компенсація за ціновими умовами. Дозволяє вивантажувати компенсацію разом із чеками, вказавши ІД цінової умови.

інформація

ІД цінової умови можна знайти в меню Довідники – Ціноутворення – Націнки, колонка ІД

• Розділення за РРО. Дозволяє розділяти документи за реєстратором розрахункових операцій (РРО).

• Тільки з типом оплати. Дозволяє вивантажувати лише ті чеки, для яких зазначено тип оплати.

• Облік дебіторів (для податкової). Якщо потрібна податкова накладна та необхідно врахувати дебіторів, рекомендується виконати окреме вивантаження чеків, де дебітор вказаний, і де не вказаний. При цьому рекомендується використовувати опцію Розділити по РРО.

При виборі типу документа Страхові у полі Параметри можна вказати ІД певної страхової компанії. Це дозволить вивантажити в звіт дані лише по цій одній страховій.

Для завершення роботи та виходу з програми скористайтесь кнопкою Вихід.